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楼主: 糊涂

[谢绝灌水] 糊涂专区 : 谈股轮票

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发表于 2016-5-23 18:02 | 显示全部楼层
Bioosmo 发表于 2016-5-23 17:38
请钢铁大师来发表一下
船开走了吗?

我们来一个一个项目辩论!
我可不像8年大大那么好脾气。

1)国际铁砂和钢铁供应
2)马来西亚钢铁市场
3) 钢铁板块走势
4)钢铁个股业绩与走势
5) 2016上半年钢铁个股业绩预测
6) 2016全年钢铁个股业绩预测

先让你挑项目,然后我挑项目。




点评

Annjoo今天公布派发附加股(优先股),Leo大又可以增加在Annjoo的投资了。  发表于 2016-5-24 19:19
多拉拉,给你两条香蕉就好 XD  发表于 2016-5-24 09:40
要我说多少次,股价顶高高都是我的功劳。。。给我贡品好办事。。。  发表于 2016-5-24 09:18
还以为进错楼0rz  发表于 2016-5-23 21:40
我的主力在安裕,在今年的三月才开跑的, 有最大的廉价库存,刚还完了5亿的债卷,庄也不希望你上船吧!  发表于 2016-5-23 20:52
中钢是在去年的九月开跑的,如果业绩可以反映股价,那今年的业绩盈利估计会是五年新高,至于股价。还得看大盘, 股价低,那它的DY会非常的高。  发表于 2016-5-23 20:50
leo大,我的座右铭是有钱不赚对不起妈妈。糊涂老大的船我才会上。如果是你推的铁股,恕不奉陪。  发表于 2016-5-23 20:27
这轮中钢上涨周期可是面临国际钢铁过剩的情况下做到的 赚了就突然钢铁过剩了?。  发表于 2016-5-23 19:21
暂时没有这个打算,看看股价先 XD  发表于 2016-5-23 19:00
今天中钢也下了不少。  发表于 2016-5-23 19:00

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发表于 2016-5-23 20:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 martinwang23 于 2016-5-23 21:57 编辑



Mxxxsteel巳停工半年,而且负债累累,断水断电,裁员70%,短期开不了工。
然后有了这个blast furnace高炉计划,11亿盖在现有厂区,离港口很远,如果年产200百万吨,要运多少煤多少矿,用卡车?
以最快速度盖厂,重组,请员工,试车。。。。2年够吗
练钢不是家家酒,需要持续改自己的产线know how...

看看南达钢铁2012年盖的高炉,2015才量产,锯齿缺陷至今都不能觧决.

讲csc一定要提它的50%原料HRC供应商megasteel
  -- 政府规定CSC 50%HRC要跟megasteel拿
  -- mxxxsteel HRC价格比进口HRC贵100美金
  -- mxxx供应生产量很不规律,csc 1Q 就是因为mxxx断料,来不及进口造成eps只有2.4分

现在mxxx至少2~3年生产不出HRC
csc完全巳经可以用100%便宜的HRC,完全跟住国际行情的HRC,这是其1


大马贸工部今年1月对外囯进口GI, PPGI征收反倾销税,钢铁1吨就是几千块钱,抽个10%就几百块,你认为挡不挡得到中国货


今天贸工部又对外囯进口CRC征收反倾销税2x%,CRC有3大产品,CRC, GI, PPGI现在5年内都under cover这是其2


CSC过去十年都被迫持继使用昂贵的Mxxx原料,早就练就一身本领,极具竞争力,要它亏钱?难啰!你自己去比较同业mycron, ykgi 这是其3

今天股价1.33
6派息8分, 1.33-0.08 =  1.25
公司现金79分/股
1.25-0.79 = 46分
最惨最惨今年eps 10sen,那么本益比才4.6倍 这是其4

100美金是什么概念?
CSC1年revenue 10亿马币,如果平均铁1吨rm2500,1年就卖400,000吨
本来有50%得用mxxx料,就200,000吨
1 吨便宜100美金,1年便宜20,000,000美金,是8千万马币!!
就是省下的钱可以增加EPS 21sen 这是其5

大家共勉之!

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谢谢分享!  发表于 2016-5-24 14:52
NSSMC bought over Nishin steel...wonder any impact to msia steel industry?  发表于 2016-5-24 09:55
庄家不跑路股价就不跌咯。FLB庄家都跑路了  发表于 2016-5-24 09:44
精彩  发表于 2016-5-24 07:39
从FL Bhd公布业绩比上季只有1/3的EPS,结果跌了RM0.27, Csc的股价算是很硬了。(两者都是高息&net cash)  发表于 2016-5-23 23:40
哇!! 看来不买CSC是傻子了。。。  发表于 2016-5-23 23:27
马丁几厉害下。我看图的第一印象是,好色懒惰的老公狮,又出来骗钱了。reporter and banker是拿了好处的,不然的话,踩他都傻。  发表于 2016-5-23 22:46
赞!  发表于 2016-5-23 22:43
martin兄,是用河来运送的  发表于 2016-5-23 22:20
赞!  发表于 2016-5-23 22:15

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发表于 2016-5-23 21:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 leo_ksting 于 2016-5-23 22:56 编辑
martinwang23 发表于 2016-5-23 20:49
Mxxxsteel巳停工半年,而且负债累累,断水断电,裁员70%,短期开不了工。
然后有了这个blast furnace ...


补充你的扁钢工业资料,

中国是通过越南的工厂,
得到东盟产品的地位,
得以便宜的进口到大马。
这条路线目前被查的很紧!

沙巴是使用最多水底货的州属之一!
目前,沙巴水底钢铁缺货严重,
使得几间上市公司沙巴分销部,销售上升。

非本地生产但合法进来大马的钢卷,
是使用巫X的 AP 和 黄石 的permit,
这依然合法,
只是看政虎认不认真去处理罢了!

MegaXXXXL 属于LXXXCOR,
技术上已经破产了。
按照以上的报告,
那就是找不到买方了。
所以,提议建立新的高炉来生产HRC。
问题是资金在哪里?
如果提议不成,倒闭
那国内存活剩下的扁钢中下游公司将大大有利。

MegaXXXXL已经 停产,
基于50%跟MegaXXXXL购买HRC,
50%可以进口的原则
扁钢中游的玩家是 CSCsteel, Mycron, YKGI, Hiaptek....
两年内如果可以直接进口HRC,
(因为HRC 》P&O/CRC 》 GIC 》 PPGIC)
那这些玩家的盈利会飞着上!

的确有人尝试售卖非法的钢卷,
但是没有license,
是无法售卖钢卷的。
所以,他们到处去找有license的商家帮忙,
目前微妙的情形,
这些人已经不敢轻举妄动。

今天股价1.33
派息8分, 1.33-0.08 =  1.25
最惨最惨今年eps 10sen,那么本益比才12倍.
如果eps 是15sen, 本益比是8.3倍!
今年的派息估计为五年最高!

最后,其他国家不再会陪中国玩了。
中国自己生产的钢铁必须自己消化大部分,
绝大多数国家都堵住了中国的钢铁,

中国政府去产能是真的,
不然这次不会反应那么快把铁砂给打下来,
这就堵住了停产的高炉恢复生产!
也有计划性的把生产工人给转业,
钢铁根本不需要2007-2009年的疯狂,
80美元以上的价位,
稳稳的维持在50-60左右几年就够了,
让大家恢复元气!

至于短期几天的走势,如果你很在意的话。
会技术图的,自己研究一下。


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谢谢分享  发表于 2016-6-22 12:13
谢谢分享!  发表于 2016-5-24 23:35
谢谢分享!  发表于 2016-5-24 14:52

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发表于 2016-5-23 22:24 | 显示全部楼层
還是點批發生意好

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发表于 2016-5-24 06:40 | 显示全部楼层
The investigation was on pre-painted, painted or colour-coated steel coils (PPCCSC) from the alleged countries. http://www.thestar.com.my/busine ... -china-and-vietnam/


Media Release: Final Determination Of An Anti-Dumping Investigation With Regard To The Imports Of Cold Rolled Coils Of Alloy And Non-Alloy Steel, Originating Or Exported From The People’s Republic Of China, Republic Of Korea And Socialist Republic Of Viet Nam.
http://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/3343


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走马看花,看太快以为 no anti dumping tax on crc fr china.paiseh !!  发表于 2016-5-24 09:33
走马看花,看太快以为 no anti dumping tax on crc fr china.paiseh !!  发表于 2016-5-24 09:32
走马看花,看太快以为 no anti dumping tax on crc fr china.paiseh !!  发表于 2016-5-24 09:31
为何ha is?政府加重进口税,不是对中钢好吗?leoksting也有把这篇短文放在他的分析里。。  发表于 2016-5-24 08:48
Habis  发表于 2016-5-24 07:40

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发表于 2016-5-27 09:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 martinwang23 于 2016-5-27 09:52 编辑



上面这张图是从http://www.thestar.com.my/busine ... es-20-growth-in-q2/来的。
Leader Steel是CSC的客户.

"听说最近钢铁价崩盘"从这个16/05/2016新闻我们可自己判定:
1. 扁钢市场现在料源短缺
2. 扁钢市场只有3~4间供应者
3. 其中只有csc可以获得台湾母公源源不绝原料HRC,其他如mycron, ykgi "supply very limited"
4. 今年开始持继5年扁钢(crc,gi,ppgi)反倾税极度有利于大马扁钢生产业者.
5. 扁钢价钱自3月巳经提高了30~35%
6. 7月8月进口自日/台的扁钢价会再调高7~8%

如果说扁钢下游leader steel认为Q2会至少成长20%,那么供不应求的CSC能成长多少呢?

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感谢分享  发表于 2016-5-29 21:47
谢谢分享  发表于 2016-5-27 12:46
谢谢分享  发表于 2016-5-27 12:46
200%?  发表于 2016-5-27 10:13

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发表于 2016-6-7 15:56 | 显示全部楼层



Mycron 跟 CSC 有一样的利好

quarter eps: 1sen-->1.89sen-->2.36sen

股价53sen,很贵

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发表于 2016-6-8 01:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,原谅新手来赚一分吧

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 楼主| 发表于 2016-6-11 22:37 | 显示全部楼层
CSCSteel之我见


过去的半年里,国际钢铁的价格有如过山车般大起大跌,隆股市中的钢铁股也随着这一波的钢铁行情大涨,随后又随着钢铁价格走低而回调。钢铁行情未曾在公司营运有丝毫的建树,股价就已完成了一个涨跌的小周期,或许这就是股市最不科学的地方吧!其实,直到今天国际钢铁走势尚未摆脱中国钢铁的倾销,或许情况稍有缓和,可距离钢铁大行情还是有段很遥远的距离。

无论如何,随着马来西亚对中国、越南等国家征收为期5年的反倾销税后,CSCSteel的营运环境将会大幅度的改善,中国扁钢产品泛滥的情况不再,市场的供需也不会如过去般失衡,这可以从中钢产品从今年3月至6月逐渐调涨价格看出一二
。(http://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/3343 - The Royal Malaysian Customs Department will enforce the collection of anti-dumping duties and this measure will be effective for five (5) years, from 24 May 2016 to 23 May 2021. With the imposition of anti-dumping duties on imports of Cold Rolled Coils of Alloy and Non-Alloy Steel from the alleged countries, it is expected that the issue of unfair trade practices will be addressed.)

除此之外,去年9月开始Megasteel减产HRC也间接让中钢受惠,管理层在最新出炉的年报中指出随着本地原料减少,公司将能够入口更为便宜的HRC;据我的了解,中钢过去必须采购50%本地昂贵的原料导致公司蒙受亏损,而它从进口原料生产补贴才让公司的业绩看起来有利可图。因此,我们可以预见本地原料限制减少后,公司的赚幅将会获得大幅度的提升。(年报第11页:The Group was able to register a better result for the year mainly due to lower average raw
material cost as our local hot rolled coil (“HRC”) supplier was unable to sufficiently supply its higher priced HRC to us)

根据路边社的消息,中钢4月至6月的产能使用率已经回到90%以上,产品价格调高无阻源源不绝的订单。我预期8月出炉的业绩会爆表,今年全年的每股盈利有很大的几率突破20分的关口。因此,我趁着最近股价回软期间不断的加码中钢,截至今天,它已占了我组合50%的比例。

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发表于 2016-6-12 19:22 | 显示全部楼层
糊涂 发表于 2016-3-13 16:53
我个人认为这项坏消息已经反映在股价上了,过去几天大量的卖压应该就是2月26日欧盟决定而引发的,相对 ...

真好有新闻

ChinWell (Anti Dumping Duties Lifted)

Fastener manufacturer found itself in a pickle. The EC’s unprecedented move to lift anti dumping duties on China made fasteners starting from March 2016 means that Chin Well now (June 2016) have to compete with the cheaper prices of its Chinese competitors.

Chin Well derives more than half of its revenue from the Europe market.

The remove of the anti dumping duties could not have been more ill timed as the lackluster global economic growth could results in tapering demand for fasteners as infra or construction related projects slow down or are put on hold.

The wholesales in Europe were worried because their customers were expecting them to buy from China at a cheaper price and offer them price cuts and offers. Some of Chin Well’s European customers have moved to its Chinese competitors since the anti dumping duties were lifted. Chin Well’s 15% decreased in sales in the 3QFY2016 ended March 2016 from a year ago.

For the quarter, revenue dipped 7% to rm111.24 million from rm119.64 million a year ago. Net profit declined marginally by 1.1% to rm10.83 million from rm10.95 million previously.

Nonetheless, its CEO stressed that only its bulk purchases for bolts – and not other products such as screws and those in the do it yourself fastener segment – have been affected by the entrance of the Chinese manufacturers.

Chin Well’s DIY fasteners which are manufactured in Vietnam, have not been affected because the largest cost component for this segment is packaging and labor.

The fastener segment contributed 65.7% to total revenue in the nine months ended March 2016 while DIY fastener segment contributed 17.4%. The remaining revenue was derived from wire products.

As it faces competition from the Chinese manufacturers in Europe, Chin Well will change its focus to the SEAs and local markets. For nine months ended March 31 it derived 27% of its revenue from the local market, 7% from SEA and 56% from Europe.

ChinWell admits that the road ahead (June 2016) will be challenging with the removal of the anti dumping duties and slower global economic growth likely to impact its revenue and profit. There will be a decline in revenue and profit.

Volatile steel price is also a problem for the company.

As at March 2016 it had cash balance of rm100.89 million while short term borrowings totaled rm21.17 million.

Observers reckoned that ChinWell will lose all its advantageous from the lifting of the anti dumping duties.

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发表于 2016-6-13 10:55 | 显示全部楼层


http://www.theedgemarkets.com/en/node/285105


我讲csc原料成本每吨会降rm400~rm500没有人相信,

现在choo bee老板讲的应该可信吧

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 楼主| 发表于 2016-6-15 19:10 | 显示全部楼层
CSCSteel的第2大股东,从2009-2014年间不断买入的MR GAN THIAN CHIN从约900k股一直增持至10%的股权,并持有中钢的股权直到最近才开始在公开市场丢票。虽然Mr. Gan并非中钢的管理层,但他在公开市场开始抛售股权必定会为中钢的股价带来不少的卖压。

有买入的朋友必须留意了,
若Mr. Gan坚决要在1.4左右出票或清仓,那这卖压或许会拖上好一段日子;
若Mr. Gan只是卖出部分股权就收手,那就万事大吉,
可惜,除了Mr. Gan或他的朋友们之外,我想应该没有人能够猜出他葫芦里卖的是什么药。
我觉得若不想冒险,等局势明朗化后再买进或许会更好。

可惜我两只脚都已在船上,遇上大户出票感到很无奈,这时候什么神操作都是假的。
唯一能够做的就是做多一点的功课来增加自己的信心,当价格合适的时候就再慢慢的加码一点点。

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x 2594
 楼主| 发表于 2016-6-15 19:16 | 显示全部楼层
还好,扁钢的走势尚算不错,跌了4个星期后终于在这星期回弹,并没有再度崩盘的迹象。
我认为,只要价格稳定再加上反倾销税的保护下,中钢的业绩必不会让我们失望,就算住了套房也不会饿死了。


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 楼主| 发表于 2016-6-20 23:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 糊涂 于 2016-6-20 23:39 编辑

再跟进中钢大股东卖票的活动

Mr. Gan在市场丢了他手头上约10%的票,从%来看是属于只卖不买的丢货法,并成功把价压到1.36左右。

上周五与今天的量开始减少了,从这些交易中,暂时可以做出几个结论
1。大股东卖票的区域处于1.36-1.43之间,1.36出的票或许并不多。换句话说,大股东在1.36出票的意愿并不高。
2。买盘绝大多数都是长期票,contra kaki不多,所以没有出现T+3的卖压。
3。上星期市场大跌的当儿,大股东是最大的卖家,小散户反而没有跟随大股东乱卖。

接下来还必须再继续观察,若大股东继续卖票,那我就暂时避开大股东,每天只买微量的票就好,反正离开季报还很远,有更便宜的票自然是更好。

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 楼主| 发表于 2016-6-23 10:23 | 显示全部楼层
B大,
我不多说了,也不想对牛弹琴。我说过再扎我就走人,也是我实现诺言的时候了。

这楼我会在1个星期之后封楼。大家要备份文件的就在这一个星期内搞好,之后我会设置255,让这些是是非非都沉淀吧!

言尽于此,以后不见了。

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x 4660
发表于 2016-6-23 10:53 | 显示全部楼层
@MRapolo @storm0227

跟风买股就是错误的行为,这点我不认同
余大买的股,我也是有买过
klse有超过1000只股,如果每只都要自己去筛选,那就太没有经济效益了
我跟风是选择性买入,而且都有自己做功课
For example, 我最近是跟风storm0227大大买入Triplc
但是我在背后做的功课你们没有看到而已,不信你可以问问storm0227大大
另外,你说我跟风没有做功课,那你就有欠思考了
如果我没有做功课又有何可能提前一年多知道weida的johor和mont kiara project不行, fiamma会有产业空窗期?

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x 8351
发表于 2016-6-23 11:29 | 显示全部楼层
我真不明白只是在论坛写写东西,为何总是接二连三,不断地重演不愉快的事情。哎,大家都是大人了,难道什么事不懂得有点分寸?我们应该把他人的分享当着是bonus,而不是负面的东西。我曾经说过很多次,喜欢看就看,不喜欢就不看。认为好的就吸收,不好的就带过。糊涂的我也常看,只是我很lui,每次看到糊涂提到中纲,我还以为是中国的钢铁股,就没兴趣看下来,孰不知中刚就是CSCsteel。哎,那天一个网友问我对中刚的看法,我还说我对中刚的认识是0%。哈哈,真不好意思那位网友,中刚原来是CSCsteel,看来以后用formal 的英文名称比较好。

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发表于 2016-6-23 12:06 | 显示全部楼层
和气生财 。。。市场有人看好有人看坏 。一面倒的看好也不见得是好事 ,一面倒的看坏也不能反映市场的真实情况 。大家把看好看坏的理由提出来 。不管出现那种情况 ,都有一些论据可以参考 。

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x 428
发表于 2016-6-23 12:45 | 显示全部楼层
又吵架了? 大家不可以求同存异咩?

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x 34
发表于 2016-6-23 14:55 | 显示全部楼层
论坛需要的是建设性的破坏, 而不是破坏性的建设. 建设性的破坏的核心是“要改变自己,完善自己”,而不是用抱怨,消极,的态度来看待事件.最近有缘和糊涂集会, 虽然我的年龄比他大,但並不影响或妨碍我向他学习.糊涂要封楼,的确是很遗憾.但我尊重他的选择.在我们短暂的人生,跟对人非常重要. 如果有心跟随糊涂学习股票投资,我深信肯定会受益匪浅.至于其他的就要靠自己智慧与眼光了.

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