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楼主: TheSnowball

股海求存,真的不簡單!

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 楼主| 发表于 2017-7-15 00:07 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2017-5-27 23:18
柳谷系统(WILLOW)和联营伙伴--华为被视为轻快铁三线(LRT3)总值4亿令吉通讯配套工程的得标大热。

...

名言未必可信

股市里流行这么一句名言:“有糊不食,罪大恶极”,指高价不售股的人是错误的,但是我认为这是一句非常错误的话,这是证券行的员工在劝你又卖又买,多买多卖而想出来的名言。

投资不是打麻将,打麻将你不食糊别人会食糊,投资是可以长线投资,像巴菲特那样,持有股票数十年。我们应该学习的对象是巴菲特而不是经常买卖自己公司股票的老千股大股东及庄家。

WILLOW今天突破了我的TP1.70在1.72收市。PE则是20.26倍了。能够让我继续持有的原因是WILLOW已成为TNB的供应商。
123.38%的纸上回酬。

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发表于 2017-7-17 15:59 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2017-7-15 00:07
名言未必可信

股市里流行这么一句名言:“有糊不食,罪大恶极”,指高价不售股的人是错误的,但是我认 ...

谢谢分享,获益良多。

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 楼主| 发表于 2017-7-17 23:34 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2017-6-18 19:57
学习起来吧!左边是未发布季度业绩收市时的数据。右边是季度业绩发布后的数据。你可从其数据的变化中学到很 ...

VS的Q2和Q3的基本面数据
EPS :从8.32成长至10.89
NTA :由0.8276增加到0.8506
PE:由於EPS的成长,PE由24.40也下調至18.64
ROE:从10.05增加到12.80
再看Share则增加了5百万股。这是ESOS造成的。

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发表于 2017-7-18 01:01 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2017-7-17 23:34
VS的Q2和Q3的基本面数据
EPS :从8.32成长至10.89
NTA :由0.8276增加到0.8506

现在的VS大致上对于6个月前捞底的人是赚,对于2年前捞底人是亏

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 楼主| 发表于 2017-7-18 06:24 | 显示全部楼层
kumkong 发表于 2017-7-18 01:01
现在的VS大致上对于6个月前捞底的人是赚,对于2年前捞底人是亏

Kumkong 大还在亏损的状况?可以分享您的数据吗?好让大家学习。🙏

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发表于 2017-7-18 19:22 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2017-7-18 06:24
Kumkong 大还在亏损的状况?可以分享您的数据吗?好让大家学习。🙏

我也没有详细记载了,我就是当年15在大家听说VS会升的外人,结果接近2块钱的价钱买了,然后大概1.6的时候割肉出货。虽然今天的2.0是一个新高,但是对于时间成本来看,如果我那时候不卖也还是亏了。

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 楼主| 发表于 2017-7-18 22:21 | 显示全部楼层
kumkong 发表于 2017-7-18 19:22
我也没有详细记载了,我就是当年15在大家听说VS会升的外人,结果接近2块钱的价钱买了,然后大概1.6的时候 ...

KumKong大可能记错数据了,我也是在2015年在Share Split之后不久就开始分几批买入。股价在2015年终在免费的WA除权日那天去到1.68之后就往下滑。加上免费的WA,股息和纸上盈利,至今回酬还不错的。坚守着是因为;原有的顾客给的订单持续增中了。潜在客户NEP Holding在成功开发中国市场后的订单。这些都是VS成长的动力。

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发表于 2017-7-19 00:04 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2017-7-18 22:21
KumKong大可能记错数据了,我也是在2015年在Share Split之后不久就开始分几批买入。股价在2015年终在免费 ...

唉,这个是多么疼的领悟,我当时选择了割肉,现在就只能无限后悔,但是不能否认,人是会试着去忘记错误的过去,这又是一堂教导我必须有耐心持有有信心的股票

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 楼主| 发表于 2017-7-25 07:12 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2017-6-18 07:41
VS 威城 6963

VS 威城– 马来西亚顶尖电子制造服务商,客户来自国际知名品牌

VS距离PE20的2.18只有两个bid,接下来就是PE22的2.40和上个季度最高PE24的2.62目标价了。
投机者也可以把目标放在其将于2019年1月到期的凭单VS-WA。
VS-WA的行使价格是RM1.65,以昨天的闭市价RM0.64计算,这凭单的溢价为6.02%,杠杆为3.38倍。
若VS可走高至目标价RM2.40或2.62之间,在0%溢价的前提下,VS-WA的价值处于RM0.75-0.97之间,相等于还有18-50%的潜在涨幅。

VS昨日成功突破了阻力价RM2.10,上涨了0.07至52周新高的RM2.16,往后的利好因素要将股价推高至下一个目标价RM2.40并不难。

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 楼主| 发表于 2017-7-29 00:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 TheSnowball 于 2017-7-29 06:52 编辑
TheSnowball 发表于 2017-1-12 00:05
昨天我注意到FLBHD的SMA100已开始U转向上。小亏200+把EITA卖了再把资金投入FLBHD。把原有的2.77一股的avera ...


FLBHD(富佳木材,5197, 主板工业产品股),成立于1989年10月30日,并于2011年4月28日上市大马交易所主板。

大本营设在沙巴的FLBHD是一家胶合板及夹板制造商,这家公司当初成立是基于两大条件:
1、 沙巴拥有丰富的天然热带雨林资源
2、 政府计划进一步发展下游木材业

时至今日,它已发展成为一家大型胶合板制造商。

FLBHD的产品大约8% 在国内销售,其余的则出口到北美洲(美国、加拿大和墨西哥)、欧洲、中东、印度、中国、韩国、日本、台湾、香港及东南亚各国,而美国则是该公司最大的出口市场。

选择保留在梦幻组合的原因:
1、这是一家基本面良好的公司,股价现在处于被低估的公司。
2、从股价高处买入耐心持有了年余,这时的技术面是处在“U”转的的时候。

下图左边是显示2015年终的基本面数据,右边则是今天的基本面数据。
另一个是技术分析图的6个月SMA指标已在2月终开始“U”转。

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 楼主| 发表于 2017-8-5 22:51 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2016-5-8 23:18
神奇的26%

三年开一番和神奇的26%是有关系的。

有跟貼的股友可能有讀過這篇文章,平均每年26%回酬,3年就翻一番。3年前我50岁的生日,我投入5万元在股市里开始了我的雪球梦幻投资,如今已经是第三个年头了。这里我向追随我的股友们公布我的成绩是我做到了。数据显示3年里我拿到的股息,已实现的交易加上现有的纸上回酬是已达到5万+。
下一个目标就是3年10万的回酬了。

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 楼主| 发表于 2017-8-6 09:41 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2017-7-29 00:06
FLBHD(富佳木材,5197, 主板工业产品股),成立于1989年10月30日,并于2011年4月28日上市大马交易所 ...

MIECO业绩走高归功于售价上扬,那么雪球夢幻組合的木材股 FLBHD 是否也会因同样的情形而业绩大好?期待!

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 楼主| 发表于 2017-8-6 21:55 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2017-8-5 22:51
有跟貼的股友可能有讀過這篇文章,平均每年26%回酬,3年就翻一番。3年前我50岁的生日,我投入5万元在股市 ...

很多人买股票都没有做记录,这样一来就无法知道自己在股市里到底是赚还是亏。股友们往往都只是较记得自己曾经赚过多少钱而沾沾自喜,但是他们都是不记得自己曾经亏了多少钱,也常常安慰已在亏少少就做了止损的动作了,应该是赚多过亏。

股市笔记不一定要每天记录,但每一笔交易都要有记录,包括存取现金、分红派息等项目,以形成一个完整的数据系统。

做好了交易记录及笔记,关键的是怎么样运用它。这是一个宝贵的资产,你要通过它掌握自己的交易信息、判断交易的成败得失、总结经验教训、形成自己的交易风格,这些都很重要。

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发表于 2017-8-6 22:06 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2017-8-6 21:55
很多人买股票都没有做记录,这样一来就无法知道自己在股市里到底是赚还是亏。股友们往往都只是较记得自己 ...

喜欢用maybank 因为有这样的记录。

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 楼主| 发表于 2017-8-6 22:28 | 显示全部楼层
john1218 发表于 2017-7-10 23:07
最近開始留意東南物流這隻股,公司正在發展兩項新業務跨境運輸跟包裹郵寄,似乎有些看頭.
隨著電子商務的 ...

在网购新趋势以及大马进出口贸易蓬勃发展的拉动下,
我国货柜托运服务市场每年以50至60%的速度持续增长。

EPF已在7月27日重回TNLOGIS大股东的名册内。

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 楼主| 发表于 2017-8-10 22:55 | 显示全部楼层
TAGB 5158 达全球

达全球是家定位颇具特色的地产公司,其业务主要可分成3大部份,分别是经营酒店,产业发展和产业投资(办公楼),该公司的产业组合遍布多国,专攻高档市场,多年经营助该公司累积了许多价值不菲的高创造力资产,成为名副其实的“包租王”。

达全球是本地知名券商达企业(TA,4898,主板金融组)最重要的子公司,持股60.14%;达企业是本地知名企业家拿督程铁健和拿汀陈桂芳的旗舰公司,达全球则由两人之子程如锦掌舵。

在90年代,地产业务原只是达企业的一个小部门,但经过漫长岁月的酝酿,地产业务渐渐找到了自己的定位,舍弃低档市场,改走高档路线,同时积极建立酒店资产组合,创造经常性收入,另辟一片天。2009年,达企业决定把地产业务注入达全球名号下,并让后者独立在马股上市,这就是达全球的由来。

之所以说达全球独特,是基于该公司经营模式与多数发展商大不相同,大部份收入并非来自产业发展,而是来自酒店和商业产业经营业务,经常性收入比重远超一次性销售收入。

达企业皇冠上的宝石

作为达企业皇冠上的宝石,达全球优势是旗下资产都具有很强的生产力,带来源源不绝的可观收入。正因如此,达全球才能捍卫其产业发展业务的优雅格调,有充裕时间思考该如何发展地库才能创造最大效益,毕竟单是租金收入就能撑起业绩和现金流,地库慢点套现亦无妨。

最新数据显示,达全球旗下目前共拥有4项供租的商用产业和7家四至五星级高级酒店,这些资产分布在大马、新加坡、泰国、澳洲、加拿大、中国等,且多坐落在一线地区,故都价值不菲。另外,该公司也手握750英亩地皮,包括一些黄金地段,总发展值(GDV)估计达151亿令吉。

年营收逼近6亿

在2001年时,达企业地产臂膀的营业额只有约5400万令吉,但在16年后的今天,年营业额已逼近6亿令吉了,足见在新建产业和资产收购等活动催化下,达全球已由幼苗长成大树。

鉴于不是产托公司,无需定期重估资产,达全球至今不曾对名下各类资产进行重估,现有账面值反映的只是旧价,具有很深的隐藏价值。

比方说,为进行拨备测试,达全球过去两年里曾委任独立估价师对名下3项海外资产进行估值,即新加坡Swissotel酒店、澳洲墨尔本Westin酒店和泰国Movenpick Karon海边度假村,得出的合理价是24亿6762万令吉,但这3项资产记载在账面上的合计价值和商誉却只有16亿1546万令吉。

这显示单是上述3项资产,就藏有超过8亿令吉的隐藏价值了。

更重要的是,达全球的资产都具有创造力,是能够创造收入的资产,这与许多空有资产却无法创造新价值的公司大不相同,分别就像会结果和不会结果的树,前者在等候树身长大之际还能采摘果实充饥止渴,后者则只能干等树被砍倒卖钱时才“可能”享受成果,达全球显然是前者。

鉴于现金流强大,达全球又设有大方派息政策,每年会把介于20至50%的已兑现净利用于派发股息。

截至上周五,达全球仅以账面值的0.57倍交易,显然与其资产组合的创造力不成正比,何况账面值原就被低估了。

达全球目前虽因早年举债收购和发展产业而背负26亿令吉债务,但也持有12亿3000万令吉现金和证券在手,况且债务背后还有价值连城的高创造力资产作盾,履行债务责任或融资新项目问题都不大。

产业臂膀重新出击

达全球的定海神针——酒店业务完成重大装修和新收购后,如今只待收割成果,加上沉寂多时的产业发展臂膀重新出击,集团中长期业绩基础非常强,相关影响估计会在未来业绩里逐渐显现,尤其是明年。

业绩基础出色

沉寂多时后,达全球接下来将接连释放几个新楼盘,预计今年推出的新盘就有3个,总发展值超过12亿令吉,分别是位于白沙罗的Ativo服务公寓、坐落吉隆坡市中心的TA3和4服务公寓与酒店、柔佛居銮住宅产业,以释放累积已久的土地值。

2016年,达全球的产业发展部门只带来2214万令吉营业额,还蒙受1151万令吉税前亏损,原因是无新楼盘问世,这惨况料会在新楼盘动工后大幅改善,因第一座Ativo高级公寓已售出80%(这在当前低迷的高楼住宅市场中算奇葩了),开始施工后即可逐渐兑现销售值。

酒店业务则在去年进行了系列大装修,影响了收入,但目前已全数完成,这次大装修对未来入住率和回酬率相信有正面影响,而今年2月才完成收购的加拿大温哥华特朗普国际酒店,也将成为酒店业务的未来催化剂之一。

为降低负债比,达全球也有意转让位于澳洲的Little BayCove住宅发展计划,首席执行员程如锦今年3月受访时曾透露有关项目出售料可得2亿8000万澳元(约9亿5200万令吉),这又比账面上显示的5亿4570令吉高出不少,顺利脱售料赢得掌声,但他强调只会在拿到理想出价时才会放手,否则会继续发展该地皮。

总的来说,达全球是家持续壮大的地产公司,其独特的产业发展兼资产经营模式使业绩具有极高的稳定度,外汇波动对业绩造成的账面影响不足抹杀其核心运作极稳的事实,可以预见的还有其资产组合会继续膨胀,因为TA3和TA4内容涵盖一家五星级酒店,无意外会被纳入酒店组合中。

业绩角度看,鉴于多项资产已完成重大装修,特朗普国际酒店也正式站上前线,酒店业务的未来表现甚有保障,产业发展业务则即将挥别空窗期,各项新楼盘都磨拳擦掌准备登场,丰厚地库价值已来到待放阶段。若无意外,达全球的盛世或不远矣。

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 楼主| 发表于 2017-8-13 22:51 | 显示全部楼层
TheSnowball 发表于 2017-8-10 22:55
TAGB 5158 达全球

达全球是家定位颇具特色的地产公司,其业务主要可分成3大部份,分别是经营酒店,产业 ...

达全球交投炙热 拟8.32亿售澳地皮

August 10, 2017

达全球(TA Global Bhd)拟以8亿3200万令吉,脱售澳洲的未开发地段,此消息传出后,该股开市后随即飙涨2.5仙或7.3%,至36.5仙。

截至休市时,达全球略回吐涨幅至35.5仙,涨1.5仙或4.4%,一共有1千5百79万9000股易手,远超过200日平均成交量304万股。同时,该股也是大马交易所的第七大热门股。

该集团昨日向大马交易所发文告报备,独资子公司TA Little Bay私人有限公司(TALBP)8月9日与Karimbla Properties(No 50)私人有限公司签订一项认购期权,以2亿4500万澳元或近8亿3220万令吉脱售澳洲产业。

达全球拟脱售位于澳洲新南威尔士州、面积33.6英亩(约13.6公顷)的Little Bay Cove项目其余仍未开发的地皮,料可从中赚取1亿200万澳元(近3亿4646万令吉)的收益。

这项脱售计划包括8幅发展地皮和26幅住宅地皮,总面积为24.26英亩。从2010年10月至2014年8月的地皮投资成本为1亿1295万澳元(相等于3亿8366万令吉)。

注:个人在2017年7月20日以0.325买入1万股拼入我的梦幻投资组合。以上投资分析,纯属转载分享。任何人因看此文章而造成任何投资损失,恕不负责。

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